Бухгалтерский баланс за 2013 год
25.12.2014
|
Организация Закрытое акционерное общество "ОТДЫХ"
Вид экономической деятельности Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 144011, Московская обл, Электросталь г, Спортивная ул, дом № 35
|
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31.12.2013
по ОКПО 11732551
ИНН 5053000211
по ОКВЭД 74.70.1
по ОКОПФ / ОКФС 67/16
по ОКЕИ 384
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 5 | 27 | - | |||||
| Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - | |||||
| Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | |||||
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - | |||||
| Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||||
| Основные средства | 1150 | 42 402 | 45 150 | 9 635 | |||||
| в том числе: | |||||||||
| Основные средства в организации | 11501 | - | - | - | |||||
| Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | - | - | - | |||||
| Оборудование к установке | 11503 | - | - | - | |||||
| Приобретение земельных участков | 11504 | - | - | - | |||||
| Приобретение объектов природопользования | 11505 | - | - | - | |||||
| Строительство объектов основных средств | 11506 | - | - | - | |||||
| Приобретение объектов основных средств | 11507 | - | - | - | |||||
| Расходы будущих периодов | 11508 | - | - | - | |||||
| Сооружения | 1151 | 14 088 | 14 873 | 1 618 | |||||
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 1152 | 7 645 | 9 592 | 4 128 | |||||
| Офисное оборудование | 1153 | 217 | 293 | 403 | |||||
| Транспортные средства | 1154 | 1 208 | 1 734 | 2 260 | |||||
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 1155 | 496 | 318 | 348 | |||||
| Здания | 1156 | 9 533 | 2 580 | 878 | |||||
| Земельные участки | 1157 | 3 215 | 3 000 | - | |||||
| Незавершенное строительство | 1158 | 6 000 | 12 760 | - | |||||
| Доходные вложения в материальные
ценности | 1160 | - | - | - | |||||
| Материальные ценности в организации | 11601 | - | - | - | |||||
| Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11602 | - | - | - | |||||
| Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11603 | - | - | - | |||||
| Прочие доходные вложения | 11604 | - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||||
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | |||||
| Паи | 11701 | - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | |||||
| Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - | |||||
| Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - | |||||
| Расходы будущих периодов | 11903 | - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||||
| Итого по разделу I | 1100 | 42 407 | 45 177 | 9 635 | |||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Запасы | 1210 | 3 143 | 2 723 | 1 691 | |||||
| в том числе: | |||||||||
| Материалы | 12101 | - | - | - | |||||
| Сырье и материалы | 1211 | 2 258 | 2 328 | 1 585 | |||||
| Товары для перепродажи | 1212 | 885 | 396 | 106 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | 1 | 1 | |||||
| в том числе: | |||||||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 49 087 | 10 495 | 29 316 | |||||
| в том числе: | |||||||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 953 | 664 | 474 | |||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 30 579 | 5 684 | 26 258 | |||||
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 3 889 | 2 447 | 466 | |||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 286 | 1 403 | 1 512 | |||||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | 24 | 37 | 113 | |||||
| Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 47 | 259 | 238 | |||||
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | 1 | 86 | |||||
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - | |||||
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 13 310 | - | 169 | |||||
| Расходы будущих периодов | 12310 | - | - | - | |||||
| Выполненные этапы по незавершенным работам | 12311 | - | - | - | |||||
| Оценочные обязательства | 12312 | - | - | - | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | |||||
| в том числе: | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 27 912 | 32 035 | 36 428 | |||||
| в том числе: | |||||||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | 798 | 778 | 610 | |||||
| в том числе: | |||||||||
| Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | |||||
| Денежные документы | 12602 | - | - | - | |||||
| Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | |||||
| НДС по экспорту к возмещению | 12604 | - | - | - | |||||
| НДС, начисленный по отгрузке | 12605 | - | - | - | |||||
| Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12606 | - | - | - | |||||
| Расходы будущих периодов | 12607 | 798 | 778 | 610 | |||||
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 12608 | - | - | - | |||||
| Итого по разделу II | 1200 | 80 941 | 46 034 | 68 046 | |||||
| БАЛАНС | 1600 | 123 348 | 91 211 | 77 681 | |||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | (25) | |||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | |||||
| в том числе: | |||||||||
| Переоценка НМА | 13401 | - | - | - | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 960 | 960 | 960 | |||||
| Резервный капитал | 1360 | 2 | 2 | 2 | |||||
| в том числе: | |||||||||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13601 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 88 970 | 66 046 | 46 722 | |||||
| Итого по разделу III | 1300 | 92 730 | 69 806 | 50 457 | |||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | |||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 20 | 28 | 36 | |||||
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | |||||
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | |||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 20 | 28 | 36 | |||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | |||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 30 598 | 21 377 | 27 188 | |||||
| в том числе: | |||||||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 3 301 | 4 318 | 4 658 | |||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 189 | 101 | 530 | |||||
| Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 14 564 | 10 034 | 13 050 | |||||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 5 187 | 161 | 3 221 | |||||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 6 861 | 6 656 | 5 640 | |||||
| Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | 11 | - | |||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - | |||||
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 496 | 96 | 89 | |||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | |||||
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | |||||
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | |||||
| Итого по разделу V | 1500 | 30 598 | 21 377 | 27 188 | |||||
| БАЛАНС | 1700 | 123 348 | 91 211 | 77 681 | |||||
Дата изменения: 25.12.2014 16:46:28
